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当日,地产龙头万科A （000002 股吧,行情,资讯,主力买卖）逆势上涨,走出独立行情,陆强在下午快收市之前,将清仓广东明珠换来的筹码全部以22.90价格买入万科6000股。果然,3月20日大盘出现了弱势反弹,股指攻上3800点,此时奥运股、地产股都出现强劲的上涨劲头。而广东明珠仍固步不前。
3月27日,大盘毫无防备连破3600、3500点,收市3411点,而广东明珠跌至11.07元。即使陆强换股后没有抛出万科,3月27日,万科也表现强劲的抗跌性,处于少数上涨的股票之中,避免再次进一步深套。3月28日,万科继续上攻,价格已经站在26.66元之上,陆强目前盈利近2.1万元。而相比之下,广东明珠仍然在11.22徘徊。虽然对于广东明珠的损失还没有完全补亏,但是陆强很庆幸自己的果断换股,如果一直持有广东明珠等待反弹,目前仍在加大损失。
其实,割肉换股要非常注重时机,陆强在这方面把握非常适当。下跌行情是换股的最优时间。当股价正在下跌时,及早卖出所要换出的股票,然后转入观望,在预计底部到来后,适时买入所要换入的股票,这就可同时获得换股和差价双重利益。如果错过了及早出手的时机,当股价已跌到底部时,也可以进行换股,这时重要的是,抛出某一股票后,必须快速买入所选股票。
割肉换股操作原则
股市如战场,没有永远的对与错,只有认清形势,调整思路,顺势而为,才是致胜之道。投资者在割肉换股时应该认真遵守其操作原则。
第一,哪些股应该割肉。近期经过了近1000点的暴跌,投资者的账面损失肯定不小。在这种情况下,如果你持有的是被错杀的股票,坚持持有不"割肉"是完全正确的决定。但如果你持有的是业绩平平又没有什么实际题材支撑的股票、近期走势疲弱、曾经爆炒业绩或题材而套牢盘很多的个股,寻机"割肉",另觅投资良机则也是一种不错的战法。因为在大盘弱势的背景下,即使出现反弹不一定能阻止其继续下跌,因为企业业绩差,一些机构一旦获得套现机会,就会不断沽压出局,导致股价不断创下新低。此类股适用"割肉疗法",不及时割肉只能使自己的市值持续缩水。
第二,什么点位割肉。投资者卖出价位的确定,有以下几点值得参考,如果股价跌破前一个交易日的中间价位,反映短期卖出人数增多；或者股价跌破前一个交易日的最低价位,反映短期卖方力量强大。这两个条件都说明短期卖方势力大,应该勿动,谨慎观察。如果股价连续跌破10日均线、30日均线等,投资者可以依据自己的承受力,当有一条均线下穿了另一条均线,上升排列受到破坏,可考虑割肉。(优股吧 www.uguba.com)
第三,换股一定要慎重。虽然割肉损失一部分资金,但是如果换股换的好,完全能弥补之前的损失。在熊市的时候,贵州茅台、万科等股票并没有随着大盘的下跌而下跌,反而不断地上涨、不断地创出新高,可见弱市、熊市中投资好股票仍可以盈利。虽然目前股指已经达到3500点附近,但是好股票在未来依然具备强大的上升空间。不过,如果换股没换好可能出现"不卖不涨,一买就跌"的情况,"两面挨耳光",因此投资者要谨慎换股,当对于下个热点掌握明确的情况时才能换股,否则千万不可轻举妄动。
第四,如何换股。在换股时要优先考虑具备高成长、小盘、低价、次新、股本扩张能力强、题材丰富等条件的个股。一旦行情启动具备以上条件的个股往往会成为新资金优先选择的建仓品种,不但能显著跑赢大盘,而且成为大黑马的概率也是相当高。此外,避免在同质的个股中换股。所谓"同质",指板块、行业、题材接近的个股,这种个股往往走势联动性较强,总的趋势也是一致的,不同的可能只是资产缩水速度快慢的差异而已,对解套或盈利帮助不大,这样换股很难说是成功的。
点评：割肉不是被动的策略,恰恰是一种主动性的解套策略,运用得当的话,可以有效降成本,增加解套机会。但割肉换股也是风险对大的解套手法,如果一旦操作失误就会赔了夫人又折兵。所以投资者在割肉换股时要非常慎重,实际应用中要掌握割肉的规律。(罗瑜)
补字诀:"补"指投资者在持有一定数量的某种股票的基础上,当出现套牢时,以更低的价格购买该股票,使单位成本价格下降,以期望在补仓之后反弹抛出,将补仓所买回来的股票所赚取的利润弥补高价位股票的损失。
补平式解套,反恐获益
恐慌时贪婪,补仓摊低成本
补仓无外乎两种情况,一种是股票情势大好,补仓赚得更多。另外一种则是,股票套牢,补仓解套。前一种情况补仓是为了增加盈利筹码,增加收益。第二种情况补仓是为了降低成本,那就应该解套之后立马落袋为安,而不要存有侥幸心理,贪一时之利,可能延误解套良机。
经过连续自由落体式的杀跌后,目前大多数投资者都处于亏损状态,而且有相当多的人被套程度较深。如果,一味地等到股价涨到自己的保本价时再解套卖出,相对当前的市场环境而言,比较困难。在目前股市仍处于底部阶段时,补仓的投资策略将会更加有效。
世上没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场。在买入股票之后发生浮动亏损,投资者希望通过低位回补筹码来摊低持仓成本,并且冀望在补仓后股价能返身向上。因为股市下跌的过程中,必然会有反弹,投资者可利用手上多余的资金,采取向下加码买进摊平成本的方法。这种行为,无论在机构投资者或一般投资者身上都十分常见。补仓是投资者在实际操作中常常运用的手段,或为降低成本,或为增加收益,当然,最重要的是为了保障安全。
巴菲特名言："当别人贪婪时我们恐惧,当别人恐惧时我们贪婪。"东莞股民陈博就深深记住这句话。
在近期暴跌种,陈博持有600036 招商银行成本价为33.80元被套5000股。3月14日,招商银行在大盘暴跌的影响下跌近3%,这让陈博感觉招商银行33.80元的成本太高,即使大盘出现反弹,招商银行反弹到33.80元的难度较大。3月18日,招商银行下次下跌,创了近期的新低27.52元,考虑招商银行业绩增长良好,具有投资前景,陈博在27.60元价格果断买入2000股。3月20日,招商银行又跌入28元下方,陈博在27.85元又补仓2000股。如果忽略手续费等费用的计算,那么,陈博持有东信和平的成本价为,(33.80*5000+27.60*2000+27.85*2000)/9000=31.1元,有效降低成本,截至3月28日,招商银行的股价为32.76,陈博有效摊低成本已成功解套。